4991

🇹🇼 Tayvan Borsası
443.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$51.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$110M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-43.8 geriledi (NT$196M → NT$110M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+672.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %54.5 → %43.3 (-11.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.99x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$168M) kârın %153'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-38.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.93. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 83.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-43.8) ama yıllık bazda artış (%+672.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%90.3
VaR 95% ?
%8.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.1
26.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.00
Parametrik%8.74
Historik%9.66
Cornish-Fisher%8.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-55.9%
ROIC ?
16.9%
Значение DCF ?
76.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-43.8 düşerek 110.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+672.0
Hasılat çeyreklik %+7.8 büyüdü (770.1M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+57.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.3
Brüt marj değişimi: %-11.3 puan
Net kâr marjı: %14.3
FAVÖK çeyreklik %-38.3 düştü (173.9M TWD)
FAVÖK marjı: %22.6
Toplam borç %-14.9 azaldı → 223.7M TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran güçlü: 9.99x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+23.4 arttı → 2.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 261.0M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 168.3M TWD
ROE düşük: %2.5
ROA: %2.2
Toplam varlıklar %+5.2 büyüdü → 5.1B TWD
Özkaynak: 4.4B TWD (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 97.4M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 52.1x (Faiz: 3.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 121.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.2B TWD
CAPEX: 92.7M TWD (Hasılatın %12.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 484.96 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -13.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.6
FAVÖK marjı %22.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %43.3
Hasılat başına brüt kâr %43.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 11.93x Сектор: 3.41x
PD/DD 11.93x — sektör medyanının %250 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 83.1x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 83.1x — sektör medyanının (14.9x) %458 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 9.99x
Cari oran 9.99x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 48.2x
Faiz karşılama 48.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+57.2
Hasılat yıllık %57.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+672.0
Net kâr yıllık %672.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.9%
Eksi %55.9 beklenen değer (194.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 110.38 | PD/DD hedefi: 129.41 | EV/EBITDA hedefi: 110.38 | DCF hedefi: 110.38
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 48.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.9
ROIC (%16.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
76.89
DCF (76.89) güncel fiyatın %82.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 441.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$51.5
Graham içsel değer: NT$51.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.93x vs 3.41x
Sektörden %250 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
83.1x vs 14.9x
Sektörden %458 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.9 vs %13.2 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.3 vs %22.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (443.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 443.00
TRAMA: 484.96
Разница: %-8.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4991 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.