4991

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

445.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

29/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

29/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-53.2%

ROIC ?

17.4%

قيمة DCF ?

149.39

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

3455

2012-06-26 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%87.4

VaR 95% ?

%8.49

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%12.24

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%9.93

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%63.1

26.05.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

-0.00

Parametrik%8.49

Historik%9.53

Cornish-Fisher%8.57

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (445.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 445.0

TRAMA: 479.6173

الفرق: %-7.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 34.4x القطاع: 9.6x

F/K 34.4x — sektör medyanının (9.6x) %259 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 12.01x القطاع: 3.23x

PD/DD 12.01x — sektör medyanının %272 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 19.5x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 19.5x — sektör medyanının (4.6x) %327 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.05x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 347.9x

Faiz karşılama 347.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

29/100

Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-53.2%

Eksi %53.2 beklenen değer (208.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 124.04 | PD/DD hedefi: 129.97 | EV/EBITDA hedefi: 111.25 | DCF hedefi: 149.39

Damodaran Değerleme

29/100

Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 347.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%17.4

ROIC (%17.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.

WACC: %13.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

149.39

DCF (149.39) güncel fiyatın %66.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 445.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

34.4x vs 9.6x

Sektör medyanının %259 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

12.01x vs 3.23x

Sektörden %272 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

19.5x vs 4.6x

Sektörden %327 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%17.4 vs %13.2 WACC

ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

4991 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.