TR EN AR RU KK

4991

Teknoloji
🇹🇼 Tayvan Borsası
443.00
TWD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$51.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$110M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-43.8 geriledi (NT$196M → NT$110M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+672.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %54.5 → %43.3 (-11.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.99x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$168M) kârın %153'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-38.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.93. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 83.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-43.8) ama yıllık bazda artış (%+672.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%90.3
VaR 95% ?
%8.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.61
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%63.1
26.05.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
-0.00
Parametrik%8.74
Historik%9.66
Cornish-Fisher%8.83
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-55.9%
ROIC ?
16.9%
قيمة DCF ?
76.89
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-43.8 düşerek 110.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+672.0
Hasılat çeyreklik %+7.8 büyüdü (770.1M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+57.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.3
Brüt marj değişimi: %-11.3 puan
Net kâr marjı: %14.3
FAVÖK çeyreklik %-38.3 düştü (173.9M TWD)
FAVÖK marjı: %22.6
Toplam borç %-14.9 azaldı → 223.7M TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran güçlü: 9.99x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+23.4 arttı → 2.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 261.0M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 168.3M TWD
ROE düşük: %2.5
ROA: %2.2
Toplam varlıklar %+5.2 büyüdü → 5.1B TWD
Özkaynak: 4.4B TWD (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 97.4M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 52.1x (Faiz: 3.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 121.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.2B TWD
CAPEX: 92.7M TWD (Hasılatın %12.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 484.96 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -13.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.6
FAVÖK marjı %22.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %43.3
Hasılat başına brüt kâr %43.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 11.93x القطاع: 3.41x
PD/DD 11.93x — sektör medyanının %250 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 83.1x القطاع: 14.9x
EV/EBITDA 83.1x — sektör medyanının (14.9x) %458 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 9.99x
Cari oran 9.99x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 48.2x
Faiz karşılama 48.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+57.2
Hasılat yıllık %57.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+672.0
Net kâr yıllık %672.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.9%
Eksi %55.9 beklenen değer (194.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 110.38 | PD/DD hedefi: 129.41 | EV/EBITDA hedefi: 110.38 | DCF hedefi: 110.38
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 48.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.9
ROIC (%16.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
76.89
DCF (76.89) güncel fiyatın %82.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 441.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$51.5
Graham içsel değer: NT$51.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.93x vs 3.41x
Sektörden %250 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
83.1x vs 14.9x
Sektörden %458 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.9 vs %13.2 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.3 vs %22.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (443.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 443.00
TRAMA: 484.96
الفرق: %-8.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
4991 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.