4991

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

445.00

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

29/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

29/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-53.2%

ROIC ?

17.4%

DCF Değer ?

149.39

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

3455

2012-06-26 → 2026-08-26

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%87.4

VaR 95% ?

%8.49

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%12.24

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%9.93

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%63.1

26.05.2026 → 30.07.2026

Çarpıklık ?

-0.00

Parametrik%8.49

Historik%9.53

Cornish-Fisher%8.57

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (445.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 445.0

TRAMA: 479.6173

Fark: %-7.2

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 34.4x Sektör: 9.6x

F/K 34.4x — sektör medyanının (9.6x) %259 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 12.01x Sektör: 3.23x

PD/DD 12.01x — sektör medyanının %272 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 19.5x Sektör: 4.6x

EV/EBITDA 19.5x — sektör medyanının (4.6x) %327 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.05x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 347.9x

Faiz karşılama 347.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

29/100

Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-53.2%

Eksi %53.2 beklenen değer (208.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 124.04 | PD/DD hedefi: 129.97 | EV/EBITDA hedefi: 111.25 | DCF hedefi: 149.39

Damodaran Değerleme

29/100

Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 347.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%17.4

ROIC (%17.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.

WACC: %13.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

149.39

DCF (149.39) güncel fiyatın %66.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 445.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

34.4x vs 9.6x

Sektör medyanının %259 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

12.01x vs 3.23x

Sektörden %272 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

19.5x vs 4.6x

Sektörden %327 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%17.4 vs %13.2 WACC

ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

4991 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.