/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
59/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥1,567.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+53.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %58.8 → %53.3 (-5.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.4. Her 100¥ satıştan 25¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥149M fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-27.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-14.2) ama yıllık bazda artış (%+53.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Veri tarihi 2026-10-30 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-30
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%69.0
VaR 95% ?
%6.96
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%43.4
25.06.2026 → 14.09.2026
Çarpıklık ?
0.82
Parametrik%6.96
Historik%6.51
Cornish-Fisher%5.29
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-3.7%
ROIC ?
30.0%
DCF Değer ?
3,325.04
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3188.72 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%25.4
Net kâr marjı %25.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.2
ROE %21.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%29.5
FAVÖK marjı %29.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.3
Hasılat başına brüt kâr %53.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
18.4x
Sektör: 20.8x
F/K 18.4x — sektör medyanına (20.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.70x
Sektör: 2.52x
PD/DD 4.70x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.3x
Sektör: 10.4x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (10.4x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
182.0x
Faiz karşılama 182.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.2
Hasılat yıllık %14.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+53.9
Net kâr yıllık %53.9 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.7%
Eksi %3.7 beklenen değer (2954.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3687.28 | PD/DD hedefi: 1754.31 | EV/EBITDA hedefi: 2398.82 | DCF hedefi: 3325.04
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%30.0) – WACC (%9.3) farkı +20.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 182.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.0
ROIC (%30.0) sermaye maliyetini 20.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,325.04
DCF (3325.04) güncel fiyatla (%+8.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3069.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥1,567.2
Graham içsel değer: ¥1,567.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.4x
vs 20.8x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.70x
vs 2.52x
Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 10.4x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.0
vs %9.3 WACC
ROIC 20.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.6
vs %33.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2895.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2895.50
TRAMA: 3188.72
Fark: %-9.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4980 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.