/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥1,567.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-38.1%
ROIC ?
32.5%
DCF Değer ?
247.22
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
2742
2015-07-29 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%68.7
VaR 95% ?
%6.86
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%43.4
25.06.2026 → 14.09.2026
Çarpıklık ?
0.82
Parametrik%6.86
Historik%6.51
Cornish-Fisher%5.19
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2965.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2965.5
TRAMA: 3168.747
Fark: %-6.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%24.6
Net kâr marjı %24.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.6
ROE %25.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%40.6
FAVÖK marjı %40.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.0
Hasılat başına brüt kâr %56.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
17.7x
Sektör: 15.1x
F/K 17.7x — sektör medyanının (15.1x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.54x
Sektör: 2.55x
PD/DD 4.54x — sektör medyanının %78 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.8x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanının (5.4x) %101 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
264.0x
Faiz karşılama 264.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.1
Hasılat yıllık %3.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.3
Net kâr yıllık %-5.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 7.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.3B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-38.1%
Eksi %38.1 beklenen değer (1835.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2520.78 | PD/DD hedefi: 1772.74 | EV/EBITDA hedefi: 1478.98 | DCF hedefi: 741.38
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 264.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.5
ROIC (%32.5) sermaye maliyetini 23.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
247.22
DCF (247.22) güncel fiyatın %91.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2965.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,567.2
Graham içsel değer: ¥1,567.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.7x
vs 15.1x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.54x
vs 2.55x
Sektörden %78 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.8x
vs 5.4x
Sektörden %101 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.5
vs %9.3 WACC
ROIC 23.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.6
vs %40.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4980 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.