4979

🇹🇼 Tayvan Borsası
520.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$65.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$184M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+94.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.53x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %26. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 89.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 17.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 67.6. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-19.8) ama yıllık bazda artış (%+94.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%84.7
VaR 95% ?
%8.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.6
05.05.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%8.28
Historik%8.74
Cornish-Fisher%8.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-55.4%
ROIC ?
34.5%
Значение DCF ?
67.34
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-19.8 düşerek 184.3M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+94.7
Hasılat çeyreklik %+8.0 büyüdü (1.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.5)
Brüt kâr marjı: %22.4
Brüt marj değişimi: %-3.0 puan
Net kâr marjı: %14.3
FAVÖK çeyreklik %-12.0 düştü (275.1M TWD)
FAVÖK marjı: %21.3
Toplam borç %-14.8 azaldı → 426.6M TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 3.53x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+27.6 arttı → 3.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 231.9M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 48.3M TWD
ROE düşük: %4.1
ROA: %2.9
Toplam varlıklar %+7.5 büyüdü → 6.3B TWD
Özkaynak %+7.7 arttı → 4.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 236.9M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 89.7x (Faiz: 3.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 142.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.5B TWD
CAPEX: 183.6M TWD (Hasılatın %14.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 528.81 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.3
ROE %20.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %21.3
FAVÖK marjı %21.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %22.4
Hasılat başına brüt kâr %22.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 89.0x Сектор: 27.6x
F/K 89.0x — sektör medyanının (27.6x) %222 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 17.38x Сектор: 3.41x
PD/DD 17.38x — sektör medyanının %410 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 67.6x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 67.6x — sektör medyanının (14.9x) %354 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.53x
Cari oran 3.53x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 65.6x
Faiz karşılama 65.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.5
Hasılat yıllık %18.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+94.7
Net kâr yıllık %94.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.4%
Eksi %55.4 beklenen değer (241.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 164.86 | PD/DD hedefi: 135.50 | EV/EBITDA hedefi: 135.50 | DCF hedefi: 135.50
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 65.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.5
ROIC (%34.5) sermaye maliyetini 22.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.34
DCF (67.34) güncel fiyatın %87.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 542.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$65.6
Graham içsel değer: NT$65.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
89.0x vs 27.6x
Sektör medyanının %222 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.38x vs 3.41x
Sektörden %410 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
67.6x vs 14.9x
Sektörden %354 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.5 vs %12.2 WACC
ROIC 22.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.5 vs %23.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (520.00), TRAMA-99 çizgisi (528.81) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 520.00
TRAMA: 528.81
Разница: %-1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4979 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.