Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (601.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 601.0
TRAMA: 523.6071
Айырмашылық: %+14.8
F/K Oranı
24.6x
Сектор: 9.6x
F/K 24.6x — sektör medyanının (9.6x) %156 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
19.22x
Сектор: 3.23x
PD/DD 19.22x — sektör medyanının %495 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.4x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 21.4x — sektör medyanının (4.6x) %368 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
258.2x
Faiz karşılama 258.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.1%
Eksi %54.1 beklenen değer (275.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 234.48 | PD/DD hedefi: 150.25 | EV/EBITDA hedefi: 150.25 | DCF hedefi: 150.25
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 258.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%50.4
ROIC (%50.4) sermaye maliyetini 38.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
141.27
DCF (141.27) güncel fiyatın %76.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 601.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %156 üzerinde — pahalı
Sektörden %495 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %368 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 38.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
4979 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…