4979

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

601.00

TWD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

32/100

Zayıf

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

46/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

-54.1%

ROIC ?

50.4%

DCF Value ?

141.27

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

3585

2011-12-12 → 2026-08-26

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%81.4

VaR 95% ?

%7.84

daily max loss

VaR 99% ?

%11.33

daily max loss

CVaR 95% ?

%9.78

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%52.6

05.05.2026 → 20.07.2026

Skewness ?

0.11

Parametrik%7.84

Historik%8.74

Cornish-Fisher%7.72

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (601.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Price:: 601.0

TRAMA: 523.6071

Difference: %+14.8

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 24.6x Sector: 9.6x

F/K 24.6x — sektör medyanının (9.6x) %156 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 19.22x Sector: 3.23x

PD/DD 19.22x — sektör medyanının %495 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 21.4x Sector: 4.6x

EV/EBITDA 21.4x — sektör medyanının (4.6x) %368 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.10x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 258.2x

Faiz karşılama 258.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

32/100

Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-54.1%

Eksi %54.1 beklenen değer (275.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 234.48 | PD/DD hedefi: 150.25 | EV/EBITDA hedefi: 150.25 | DCF hedefi: 150.25

Damodaran Değerleme

46/100

Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 258.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%50.4

ROIC (%50.4) sermaye maliyetini 38.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %12.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

141.27

DCF (141.27) güncel fiyatın %76.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 601.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

24.6x vs 9.6x

Sektör medyanının %156 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

19.22x vs 3.23x

Sektörden %495 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

21.4x vs 4.6x

Sektörden %368 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%50.4 vs %12.2 WACC

ROIC 38.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

4979 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.