/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$173.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$384M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+71.3 arttı (NT$224M → NT$384M). Kısa vadede olumlu momentum.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.91x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$723M) kârın %188'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+50.9 arttı (NT$547M → NT$826M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.6
VaR 95% ?
%4.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.1
30.09.2025 → 05.01.2026
Асимметрия ?
0.67
Parametrik%4.03
Historik%3.25
Cornish-Fisher%3.43
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+49.9%
ROIC ?
7.7%
Значение DCF ?
254.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+71.3 artarak 384.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.1
Hasılat çeyreklik %+19.7 büyüdü (5.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.1)
Brüt kâr marjı: %26.9
Net kâr marjı: %7.1
FAVÖK çeyreklik %+50.9 büyüdü (825.7M TWD)
FAVÖK marjı: %15.3
Toplam borç %-12.0 azaldı → 74.1M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.7B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 3.91x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-10.8 azaldı → 1.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 722.9M TWD
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar %+7.4 büyüdü → 28.6B TWD
Özkaynak: 17.3B TWD (%-2.0)
İşletme kârı pozitif: 493.6M TWD
İşletme kârı büyüme: %+67.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 1681.6x (Faiz: 491,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 119.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 14.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-8.2
CAPEX: 551.0M TWD (Hasılatın %10.2'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+23.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 153.58 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.1
Net kâr marjı %7.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.3
FAVÖK marjı %15.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%26.9
Hasılat başına brüt kâr %26.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
21.0x
Сектор: 27.6x
F/K 21.0x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.29x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.29x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.1x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (14.9x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
3.91x
Cari oran 3.91x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
342.1x
Faiz karşılama 342.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.1
Hasılat yıllık %6.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.1
Net kâr yıllık %21.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.9%
Artı %49.9 beklenen değer (279.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 258.37 | PD/DD hedefi: 501.72 | EV/EBITDA hedefi: 341.35 | DCF hedefi: 254.85
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 342.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
254.85
DCF modeli 254.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 186.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$173.9
Graham içsel değer: NT$173.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.29x
vs 3.41x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 14.9x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %13.2 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.9
vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (190.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 190.00
TRAMA: 153.58
Разница: %+23.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4961 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.