/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+75.6%
ROIC ?
19.1%
Значение DCF ?
116.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3460
2012-06-20 → 2026-08-27
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.2
VaR 95% ?
%3.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.2
14.08.2025 → 05.01.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%3.97
Historik%2.99
Cornish-Fisher%3.31
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (165.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 165.5
TRAMA: 151.1435
Разница: %+9.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.6x
Сектор: 9.6x
F/K 4.6x — sektör medyanının (9.6x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.15x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.15x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (4.6x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2430.7x
Faiz karşılama 2430.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.6%
Artı %75.6 beklenen değer (290.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 341.36 | PD/DD hedefi: 494.05 | EV/EBITDA hedefi: 496.50 | DCF hedefi: 116.43
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%19.1) – WACC (%13.2) farkı +6.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 2430.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.1
ROIC (%19.1) sermaye maliyetini 6.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
116.43
DCF (116.43) güncel fiyatın %29.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 165.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.6x
vs 9.6x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.15x
vs 3.23x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 4.6x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.1
vs %13.2 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4961 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.