/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
+35.1%
ROIC ?
-10.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
3621
2011-10-24 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%63.8
VaR 95% ?
%6.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%60.1
22.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%6.36
Historik%5.93
Cornish-Fisher%5.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21.20), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 21.2
TRAMA: 24.9327
Айырмашылық: %-15.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.70x
Сектор: 3.48x
PD/DD 1.70x — sektör medyanının (3.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-20.6x
Faiz karşılama -20.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+35.1%
Artı %35.1 beklenen değer (28.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 38.50
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı -20.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-10.1
ROIC (%-10.1) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.70x
vs 3.48x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-10.1
vs %10.8 WACC
ROIC 20.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4960 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.