/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+35.1%
ROIC ?
-10.1%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3621
2011-10-24 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%63.8
VaR 95% ?
%6.36
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.79
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.1
22.04.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.58
Parametrik%6.36
Historik%5.93
Cornish-Fisher%5.58
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21.20), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 21.2
TRAMA: 24.9327
الفرق: %-15.0
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
1.70x
القطاع: 3.48x
PD/DD 1.70x — sektör medyanının (3.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-20.6x
Faiz karşılama -20.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+35.1%
Artı %35.1 beklenen değer (28.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 38.50
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı -20.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-10.1
ROIC (%-10.1) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.70x
vs 3.48x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-10.1
vs %10.8 WACC
ROIC 20.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4960 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.