/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$162.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+67.8 arttı (NT$1.4B → NT$2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+295.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$25.1B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$2.4B) ama FCF negatif (-NT$15.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+35.5 arttı (NT$7.8B → NT$10.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 62.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+22.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%72.4
VaR 95% ?
%6.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.8
13.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%6.92
Historik%7.09
Cornish-Fisher%6.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.6%
ROIC ?
9.8%
Значение DCF ?
127.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+67.8 artarak 2.4B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+295.3
Hasılat çeyreklik %+18.9 büyüdü (48.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.8)
Brüt kâr marjı: %23.1
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı düşük: %4.9
FAVÖK çeyreklik %+35.5 büyüdü (10.6B TWD)
FAVÖK marjı: %21.9
Toplam borç: 71.8B TWD
Net nakit pozisyonunda: -25.1B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran: 1.61x — yeterli likidite
Nakit %+17.6 arttı → 96.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -15.5B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar %+17.2 büyüdü → 349.7B TWD
Özkaynak %+22.6 arttı → 154.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 3.8B TWD
İşletme kârı büyüme: %+52.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 27.9x (Faiz: 380.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 61.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+25.5
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %34.1 (16.5B TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 493.50 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.9
FAVÖK marjı %21.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.1
Hasılat başına brüt kâr %23.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
62.8x
Сектор: 27.6x
F/K 62.8x — sektör medyanının (27.6x) %127 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.81x
Сектор: 3.41x
PD/DD 3.81x — sektör medyanının (3.41x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
14.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.0x
Faiz karşılama 26.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.8
Hasılat yıllık %26.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+295.3
Net kâr yıllık %295.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.6%
Eksi %26.6 beklenen değer (380.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 234.31 | PD/DD hedefi: 472.80 | EV/EBITDA hedefi: 536.23 | DCF hedefi: 129.75
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 26.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
127.28
DCF (127.28) güncel fiyatın %75.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 519.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$162.7
Graham içsel değer: NT$162.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
62.8x
vs 27.6x
Sektör medyanının %127 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.81x
vs 3.41x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x
vs 14.9x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %10.2 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.8
vs %20.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (557.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 557.00
TRAMA: 493.50
Разница: %+12.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4958 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.