/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+52.3%
ROIC ?
10.4%
DCF Мәні ?
1,618.18
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3576
2011-12-26 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%71.6
VaR 95% ?
%6.82
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.8
13.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%6.82
Historik%6.61
Cornish-Fisher%6.54
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (500.00), TRAMA-99 çizgisi (483.60) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 500.0
TRAMA: 483.6043
Айырмашылық: %+3.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
14.9x
Сектор: 9.6x
F/K 14.9x — sektör medyanının (9.6x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.62x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.62x — sektör medyanının (3.23x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
56.3x
Faiz karşılama 56.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+52.3%
Artı %52.3 beklenen değer (761.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 321.87 | PD/DD hedefi: 472.60 | EV/EBITDA hedefi: 605.40 | DCF hedefi: 1500.00
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%10.4) – WACC (%10.3) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 56.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,618.18
DCF modeli 1618.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %223.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.9x
vs 9.6x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.62x
vs 3.23x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 4.6x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4
vs %10.3 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4958 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.