/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$101.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$4.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+187.4 arttı (NT$1.6B → NT$4.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1461.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$11.6B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$4.5B) ama FCF negatif (-NT$45.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+57.1 arttı (NT$7.8B → NT$12.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.8
03.06.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%3.32
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+44.7%
ROIC ?
6.1%
Значение DCF ?
89.60
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+187.4 artarak 4.5B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1461.5
Hasılat çeyreklik %+12.4 büyüdü (274.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.7)
Brüt kâr marjı düşük: %4.4
Net kâr marjı düşük: %1.6
FAVÖK çeyreklik %+57.1 büyüdü (12.2B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %4.4
Toplam borç %+27.3 arttı → 97.3B TWD
Net nakit pozisyonunda: -11.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 108.8B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -39.5B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -45.8B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar %+7.7 büyüdü → 671.5B TWD
Özkaynak: 206.9B TWD (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 4.2B TWD
İşletme kârı büyüme: %+48.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 34.5x (Faiz: 352.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 2.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 104.8B TWD
CAPEX: 6.3B TWD (Hasılatın %2.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 87.53 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.4
FAVÖK marjı %4.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.4
Hasılat başına brüt kâr %4.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
16.5x
Сектор: 20.7x
F/K 16.5x — sektör medyanına (20.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.27x
Сектор: 3.85x
PD/DD 1.27x — sektör medyanının (3.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.6x
Сектор: 12.2x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (12.2x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.9x
Faiz karşılama 27.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.7
Hasılat yıllık %2.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1461.5
Net kâr yıllık %1461.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.7%
Artı %44.7 beklenen değer (141.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 118.50 | PD/DD hedefi: 294.30 | EV/EBITDA hedefi: 213.06 | DCF hedefi: 89.60
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 27.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89.60
DCF (89.60) güncel fiyatla (%-8.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 98.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$101.5
Graham içsel değer: NT$101.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.5x
vs 20.7x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.27x
vs 3.85x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 12.2x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %9.3 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4
vs %4.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (102.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 102.00
TRAMA: 87.53
Разница: %+16.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4938 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.