/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.5598 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$249M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-3589.6 geriledi (NT$7M → -NT$249M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+63.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$3.0B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-40.6 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-28.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 76.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-6.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-3589.6) ama yıllık bazda artış (%+63.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+26.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%78.0
VaR 95% ?
%7.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.4
25.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%7.65
Historik%7.56
Cornish-Fisher%7.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.0%
ROIC ?
-6.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-3589.6 düşerek -249.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+63.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.0
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-3.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-28.1 düştü (468.8M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %5.9
Toplam borç %-40.6 azaldı → 4.5B TWD
Net nakit pozisyonunda: -3.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.90x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 7.5B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 238.1M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -256.7M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.8
Toplam varlıklar: 31.3B TWD (%+2.2)
Özkaynak %+26.5 arttı → 16.7B TWD
İşletme kârı negatif: -330.2M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 30.9x (Faiz: 15.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 452.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.4B TWD
CAPEX: 494.8M TWD (Hasılatın %6.2'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 141.78 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-3.1
Net kâr marjı %-3.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.3
ROE %-6.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%38.0
Hasılat başına brüt kâr %38.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
3.75x
Сектор: 3.41x
PD/DD 3.75x — sektör medyanının (3.41x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
76.0x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 76.0x — sektör medyanının (14.9x) %410 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.6
Hasılat yıllık %1.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+63.1
Zarar %63.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.0%
Eksi %34.0 beklenen değer (91.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 123.93 | EV/EBITDA hedefi: 34.62
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.2
ROIC (%-6.2) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.5598 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.75x
vs 3.41x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
76.0x
vs 14.9x
Sektörden %410 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-6.2
vs %12.4 WACC
ROIC 18.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.2
vs %2.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (139.00), TRAMA-99 çizgisi (141.78) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 139.00
TRAMA: 141.78
Разница: %-2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4919 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.