/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Valuation
Potential?
-1.0%
ROIC ?
-9.6%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
3888
2010-09-27 → 2026-09-01
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%75.1
VaR 95% ?
%7.38
daily max loss
VaR 99% ?
%10.61
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.78
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%51.4
25.05.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.37
Parametrik%7.38
Historik%7.31
Cornish-Fisher%6.88
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (120.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 120.0
TRAMA: 146.8459
Difference: %-18.3
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
3.01x
Sector: 3.23x
PD/DD 3.01x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-9.6x
Faiz karşılama -9.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.0%
Eksi %1.0 beklenen değer (118.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 117.39
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı -9.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.6
ROIC (%-9.6) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
3.01x
vs 3.23x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-9.6
vs %12.4 WACC
ROIC 21.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
4919 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.