/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$69.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$580M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$6.2B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$580M) ama FCF negatif (-NT$598M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.2
12.11.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
-1.10
Parametrik%2.91
Historik%2.53
Cornish-Fisher%3.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+68.4%
ROIC ?
14.8%
Значение DCF ?
45.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (580.1M TWD, %-3.3)
Yıllık net kâr %-20.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+8.1 büyüdü (17.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.0)
Brüt kâr marjı düşük: %14.8
Brüt marj değişimi: %-1.0 puan
Net kâr marjı düşük: %3.4
FAVÖK yatay seyrede (1.2B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %6.7
Toplam borç %-16.7 azaldı → 5.1B TWD
Net nakit pozisyonunda: -6.2B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit %-12.0 azaldı → 11.3B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -157.7M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -597.7M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 54.7B TWD (%+3.6)
Özkaynak %-6.3 azaldı → 20.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 644.0M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.4x (Faiz: 47.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 471.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-17.9
CAPEX: 440.0M TWD (Hasılatın %2.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 74.34 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.8
Hasılat başına brüt kâr %14.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
13.6x
Сектор: 27.6x
F/K 13.6x — sektör medyanının (27.6x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.44x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.44x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (14.9x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.3x
Faiz karşılama 25.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.0
Hasılat yıllık %18.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.9
Net kâr yıllık %-20.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.4%
Artı %68.4 beklenen değer (106.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 132.17 | PD/DD hedefi: 155.16 | EV/EBITDA hedefi: 187.38 | DCF hedefi: 45.91
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 25.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45.91
DCF (45.91) güncel fiyatın %27.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 63.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$69.7
Graham içsel değer: NT$69.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.6x
vs 27.6x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.44x
vs 3.41x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 14.9x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8
vs %11.7 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %7.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (62.70), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 62.70
TRAMA: 74.34
Разница: %-15.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4915 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.