/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+141.3%
ROIC ?
15.4%
DCF Мәні ?
164.07
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3385
2012-10-03 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.91
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.2
12.11.2025 → 01.09.2026
Асимметрия ?
-1.13
Parametrik%2.91
Historik%2.44
Cornish-Fisher%3.15
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (59.40), TRAMA-99 çizgisinin %24.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 59.4
TRAMA: 78.1687
Айырмашылық: %-24.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 9.6x
F/K 2.9x — sektör medyanının (9.6x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.35x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (4.6x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
87.6x
Faiz karşılama 87.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
89/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+141.3%
Artı %141.3 beklenen değer (143.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 178.20 | PD/DD hedefi: 158.76 | EV/EBITDA hedefi: 178.20 | DCF hedefi: 164.07
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%15.4) – WACC (%11.6) farkı +3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 87.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.4
ROIC (%15.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
164.07
DCF modeli 164.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %176.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 59.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.9x
vs 9.6x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.35x
vs 3.23x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 4.6x
Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.4
vs %11.6 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4915 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.