4908

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

209.00

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

32/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

44/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-51.0%

ROIC ?

28.2%

DCF Değer ?

33.40

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

4568

2007-12-31 → 2026-09-01

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%75.8

VaR 95% ?

%7.40

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%10.66

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%8.50

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%59.1

25.05.2026 → 30.07.2026

Çarpıklık ?

1.06

Parametrik%7.40

Historik%6.61

Cornish-Fisher%5.44

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (209.00), TRAMA-99 çizgisinin %26.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 209.0

TRAMA: 164.6727

Fark: %+26.9

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 20.8x Sektör: 9.8x

F/K 20.8x — sektör medyanının (9.8x) %112 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 9.22x Sektör: 3.30x

PD/DD 9.22x — sektör medyanının %179 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 17.0x Sektör: 4.8x

EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanının (4.8x) %254 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 50214.8x

Faiz karşılama 50214.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

32/100

Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-51.0%

Eksi %51.0 beklenen değer (102.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 98.78 | PD/DD hedefi: 83.14 | EV/EBITDA hedefi: 58.96 | DCF hedefi: 52.25

Damodaran Değerleme

44/100

Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 50214.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%28.2

ROIC (%28.2) sermaye maliyetini 15.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %13.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

33.40

DCF (33.40) güncel fiyatın %84.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 209.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

20.8x vs 9.8x

Sektör medyanının %112 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

9.22x vs 3.30x

Sektörden %179 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

17.0x vs 4.8x

Sektörden %254 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%28.2 vs %13.2 WACC

ROIC 15.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

4908 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.