4908

🇹🇼 Tayvan Borsası
213.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$35.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$52M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+385.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.4. Her 100NT$ satıştan 20NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$198M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.78x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+1076.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$63M) kârın %120'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 86.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.62. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 65.0. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11.9) ama yıllık bazda artış (%+385.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%77.4
VaR 95% ?
%7.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.1
25.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%7.55
Historik%6.70
Cornish-Fisher%7.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-54.1%
ROIC ?
10.0%
Значение DCF ?
22.83
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.9 düşerek 52.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+385.1
Hasılat çeyreklik %-3.8 düştü (255.3M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.7
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.4
FAVÖK çeyreklik %-10.8 düştü (72.4M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.4
Toplam borç %+1076.7 arttı → 506,000 TWD
Net nakit pozisyonunda: -197.9M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 4.78x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-48.9 azaldı → 198.4M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 69.9M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 62.8M TWD
ROE düşük: %3.0
ROA: %2.5
Toplam varlıklar %+7.1 büyüdü → 2.1B TWD
Özkaynak: 1.8B TWD (%-1.1)
İşletme kârı pozitif: 60.0M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 36212.5x (Faiz: 2,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 78.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.3B TWD
CAPEX: 7.1M TWD (Hasılatın %2.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+25.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 170.35 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.4
Net kâr marjı %20.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %28.4
FAVÖK marjı %28.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %45.7
Hasılat başına brüt kâr %45.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 86.5x Сектор: 27.6x
F/K 86.5x — sektör medyanının (27.6x) %213 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 9.62x Сектор: 3.41x
PD/DD 9.62x — sektör medyanının %182 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 65.0x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 65.0x — sektör medyanının (14.9x) %336 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 4.78x
Cari oran 4.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 43044.2x
Faiz karşılama 43044.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.0
Hasılat yıllık %24.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+385.1
Net kâr yıllık %385.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.1%
Eksi %54.1 beklenen değer (99.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 73.17 | PD/DD hedefi: 79.21 | EV/EBITDA hedefi: 54.25 | DCF hedefi: 54.25
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 43044.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.83
DCF (22.83) güncel fiyatın %89.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 217.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$35.7
Graham içsel değer: NT$35.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
86.5x vs 27.6x
Sektör medyanının %213 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.62x vs 3.41x
Sektörden %182 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
65.0x vs 14.9x
Sektörden %336 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0 vs %13.2 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.4 vs %28.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (213.50), TRAMA-99 çizgisinin %25.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 213.50
TRAMA: 170.35
Разница: %+25.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4908 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.