Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (209.00), TRAMA-99 çizgisinin %26.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 209.0
TRAMA: 164.6727
Разница: %+26.9
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
20.8x
Сектор: 9.6x
F/K 20.8x — sektör medyanının (9.6x) %117 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.22x
Сектор: 3.23x
PD/DD 9.22x — sektör medyanının %185 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.0x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanının (4.6x) %272 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
50214.8x
Faiz karşılama 50214.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.6%
Eksi %51.6 beklenen değer (101.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 96.19 | PD/DD hedefi: 81.22 | EV/EBITDA hedefi: 56.10 | DCF hedefi: 52.25
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 50214.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.2
ROIC (%28.2) sermaye maliyetini 15.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.40
DCF (33.40) güncel fiyatın %84.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 209.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %117 üzerinde — pahalı
Sektörden %185 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %272 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 15.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
4908 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…