4908

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

209.00

TWD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

31/100

Zayıf

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

43/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

-51.6%

ROIC ?

28.2%

DCF Value ?

33.40

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

4568

2007-12-31 → 2026-09-01

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%75.8

VaR 95% ?

%7.40

daily max loss

VaR 99% ?

%10.66

daily max loss

CVaR 95% ?

%8.50

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%59.1

25.05.2026 → 30.07.2026

Skewness ?

1.06

Parametrik%7.40

Historik%6.61

Cornish-Fisher%5.44

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (209.00), TRAMA-99 çizgisinin %26.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Price:: 209.0

TRAMA: 164.6727

Difference: %+26.9

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 20.8x Sector: 9.6x

F/K 20.8x — sektör medyanının (9.6x) %117 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 9.22x Sector: 3.23x

PD/DD 9.22x — sektör medyanının %185 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 17.0x Sector: 4.6x

EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanının (4.6x) %272 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 50214.8x

Faiz karşılama 50214.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

31/100

Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-51.6%

Eksi %51.6 beklenen değer (101.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 96.19 | PD/DD hedefi: 81.22 | EV/EBITDA hedefi: 56.10 | DCF hedefi: 52.25

Damodaran Değerleme

43/100

Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 50214.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%28.2

ROIC (%28.2) sermaye maliyetini 15.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %13.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

33.40

DCF (33.40) güncel fiyatın %84.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 209.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

20.8x vs 9.6x

Sektör medyanının %117 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

9.22x vs 3.23x

Sektörden %185 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

17.0x vs 4.6x

Sektörden %272 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%28.2 vs %13.2 WACC

ROIC 15.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

4908 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.