/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-20.9%
ROIC ?
-3.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5714
2003-07-01 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.1
VaR 95% ?
%5.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.89
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.8
01.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%5.57
Historik%5.37
Cornish-Fisher%5.09
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (36.20), TRAMA-99 çizgisi (36.91) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 36.2
TRAMA: 36.9128
Айырмашылық: %-1.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
70.0x
Сектор: 9.6x
F/K 70.0x — sektör medyanının (9.6x) %629 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.40x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.40x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.2x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (4.6x) %124 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.7x
Faiz karşılama 18.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.9%
Eksi %20.9 beklenen değer (28.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 9.05 | PD/DD hedefi: 83.66 | EV/EBITDA hedefi: 16.16
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 18.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.0
ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
70.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %629 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.40x
vs 3.23x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 4.6x
Sektörden %124 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.0
vs %13.3 WACC
ROIC 16.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4906 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.