/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
45/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$8.7
Pahalı
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Lothien Robustness Summary
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$46M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+66.0 arttı (-NT$135M → -NT$46M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+88.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.9 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.7B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-28.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+158.7 arttı (NT$59M → NT$153M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+42.1 artabilir (-NT$46M → -NT$27M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%59.1
VaR 95% ?
%5.83
daily max loss
VaR 99% ?
%8.37
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.88
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%45.8
01.06.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.46
Parametrik%5.83
Historik%5.23
Cornish-Fisher%5.28
Return Distribution
Valuation
Potential?
+4.3%
ROIC ?
-2.8%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+66.0 artarak -46.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+88.7
Hasılat çeyreklik %+16.1 büyüdü (3.6B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-13.9)
Brüt kâr marjı düşük: %12.2
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+158.7 büyüdü (152.5M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %4.2
Toplam borç %-28.8 azaldı → 2.0B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.7B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran: 1.62x — yeterli likidite
Nakit %-33.6 azaldı → 3.8B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -970.2M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 19.3B TWD (%-4.4)
Özkaynak: 11.3B TWD (%+2.3)
İşletme kârı negatif: -116.0M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.4x (Faiz: 18.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 436.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.5B TWD
CAPEX: 158.3M TWD (Hasılatın %4.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 37.06 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-1.3
Net kâr marjı %-1.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +3.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.5
ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.2
FAVÖK marjı %4.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%12.2
Hasılat başına brüt kâr %12.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
100.0x
Sector: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.64x
Sector: 3.41x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.8x
Sector: 14.9x
EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanının (14.9x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.7x
Faiz karşılama 21.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.9
Hasılat yıllık %-13.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+88.7
Zarar %88.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.3%
Artı %4.3 beklenen değer (42.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 84.91 | EV/EBITDA hedefi: 32.24
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 21.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.8
ROIC (%-2.8) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$8.7
Graham içsel değer: NT$8.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.64x
vs 3.41x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.8x
vs 14.9x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.8
vs %12.1 WACC
ROIC 14.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %6.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (44.85), TRAMA-99 çizgisinin %21.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 44.85
TRAMA: 37.06
Difference: %+21.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
4906 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.