/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
-20.9%
ROIC ?
-3.0%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
5714
2003-07-01 → 2026-09-01
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%56.1
VaR 95% ?
%5.57
daily max loss
VaR 99% ?
%7.98
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.89
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%45.8
01.06.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.41
Parametrik%5.57
Historik%5.37
Cornish-Fisher%5.09
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (36.20), TRAMA-99 çizgisi (36.91) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 36.2
TRAMA: 36.9128
Difference: %-1.9
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
70.0x
Sector: 9.6x
F/K 70.0x — sektör medyanının (9.6x) %629 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.40x
Sector: 3.23x
PD/DD 1.40x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.2x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (4.6x) %124 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.7x
Faiz karşılama 18.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.9%
Eksi %20.9 beklenen değer (28.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 9.05 | PD/DD hedefi: 83.66 | EV/EBITDA hedefi: 16.16
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 18.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.0
ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
70.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %629 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.40x
vs 3.23x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 4.6x
Sektörden %124 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.0
vs %13.3 WACC
ROIC 16.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
4906 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.