/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
45/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$8.7
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$46M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+66.0 arttı (-NT$135M → -NT$46M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+88.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.9 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.7B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-28.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+158.7 arttı (NT$59M → NT$153M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+42.1 artabilir (-NT$46M → -NT$27M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%59.1
VaR 95% ?
%5.83
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.37
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.8
01.06.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.46
Parametrik%5.83
Historik%5.23
Cornish-Fisher%5.28
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+4.3%
ROIC ?
-2.8%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+66.0 artarak -46.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+88.7
Hasılat çeyreklik %+16.1 büyüdü (3.6B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-13.9)
Brüt kâr marjı düşük: %12.2
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+158.7 büyüdü (152.5M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %4.2
Toplam borç %-28.8 azaldı → 2.0B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.7B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran: 1.62x — yeterli likidite
Nakit %-33.6 azaldı → 3.8B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -970.2M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 19.3B TWD (%-4.4)
Özkaynak: 11.3B TWD (%+2.3)
İşletme kârı negatif: -116.0M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.4x (Faiz: 18.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 436.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.5B TWD
CAPEX: 158.3M TWD (Hasılatın %4.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 37.06 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-1.3
Net kâr marjı %-1.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +3.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.5
ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.2
FAVÖK marjı %4.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%12.2
Hasılat başına brüt kâr %12.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.64x
القطاع: 3.41x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.8x
القطاع: 14.9x
EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanının (14.9x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.7x
Faiz karşılama 21.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.9
Hasılat yıllık %-13.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+88.7
Zarar %88.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.3%
Artı %4.3 beklenen değer (42.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 84.91 | EV/EBITDA hedefi: 32.24
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 21.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.8
ROIC (%-2.8) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$8.7
Graham içsel değer: NT$8.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.64x
vs 3.41x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.8x
vs 14.9x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.8
vs %12.1 WACC
ROIC 14.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %6.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (44.85), TRAMA-99 çizgisinin %21.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 44.85
TRAMA: 37.06
الفرق: %+21.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4906 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.