4904Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
113.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$47.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$4.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.1). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.74x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$5.8B) kârın %144'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.1 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.2
16.06.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
-1.05
Parametrik%2.20
Historik%1.85
Cornish-Fisher%2.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+18.6%
ROIC ?
12.5%
Значение DCF ?
289.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.1 artarak 4.0B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+18.8
Hasılat çeyreklik %+3.1 büyüdü (28.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.8)
Brüt kâr marjı: %31.7
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı: %14.0
FAVÖK yatay seyrede (10.5B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.6
Toplam borç: 43.5B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 36.2B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.50x
Cari oran < 1: 0.74x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 7.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.6B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.8B TWD
ROE düşük: %4.7
ROA: %2.2
Toplam varlıklar: 186.0B TWD (%+0.4)
Özkaynak %-10.1 azaldı → 86.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 5.1B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 61.8x (Faiz: 169.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 3.6B TWD
Net işletme sermayesi negatif: -13.1B TWD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-360.4
CAPEX: 1.9B TWD (Hasılatın %6.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 99.04 TWD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.3
ROE %16.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %36.6
FAVÖK marjı %36.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %31.7
Hasılat başına brüt kâr %31.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %22.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 27.5x Сектор: 23.4x
F/K 27.5x — sektör medyanının (23.4x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.73x Сектор: 3.53x
PD/DD 4.73x — sektör medyanının (3.53x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA 11.1x Сектор: 12.3x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanı (12.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 48.1x
Faiz karşılama 48.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.8
Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+18.8
Net kâr yıllık %18.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.7B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 3.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.6%
Artı %18.6 beklenen değer (134.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 98.87 | PD/DD hedefi: 88.16 | EV/EBITDA hedefi: 125.60 | DCF hedefi: 289.89
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%12.5) – WACC (%7.7) farkı +4.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 48.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
289.89
DCF modeli 289.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %156.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 113.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$47.0
Graham içsel değer: NT$47.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.5x vs 23.4x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.73x vs 3.53x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x vs 12.3x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5 vs %7.7 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8 vs %34.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (113.50), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 113.50
TRAMA: 99.04
Разница: %+14.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4904 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.