/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$48.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+14.5%
ROIC ?
10.8%
DCF Мәні ?
312.37
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5153
2005-08-24 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.5
VaR 95% ?
%2.15
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.13
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.2
16.06.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
-1.29
Parametrik%2.15
Historik%1.85
Cornish-Fisher%2.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (101.00), TRAMA-99 çizgisi (96.60) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 101.0
TRAMA: 96.597
Айырмашылық: %+4.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.4
FAVÖK marjı %36.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.0
Hasılat başına brüt kâr %33.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
25.7x
Сектор: 17.6x
F/K 25.7x — sektör medyanının (17.6x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.80x
Сектор: 3.02x
PD/DD 3.80x — sektör medyanının (3.02x) %26 üzerinde.
EV/EBITDA
10.3x
Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (7.3x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.3x
Faiz karşılama 44.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.0
Hasılat yıllık %4.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.4
Net kâr yıllık %14.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.5%
Artı %14.5 beklenen değer (115.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 70.74 | PD/DD hedefi: 83.22 | EV/EBITDA hedefi: 71.54 | DCF hedefi: 303.00
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%10.8) – WACC (%7.6) farkı +3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 44.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
312.37
DCF modeli 312.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %209.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 101.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$48.5
Graham içsel değer: NT$48.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
25.7x
vs 17.6x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.80x
vs 3.02x
Sektörden %26 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 7.3x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %7.6 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.7
vs %35.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4904 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.