489790Hanwha Vision CO.,LTD

🇰🇷 Kore Borsası
44800.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
₩31,632.9
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩75.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+640.2 arttı (-₩13.9B → ₩75.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+874.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.9 arttı (₩441.4B → ₩542.3B). Talep güçlü.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩75.3B) ama FCF negatif (-₩114.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+1054.9 arttı (-₩13.0B → ₩123.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-56.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-11-11 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-11-11
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%92.4
VaR 95% ?
%9.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%64.0
25.03.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.98
Parametrik%9.47
Historik%8.92
Cornish-Fisher%7.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.0%
ROIC ?
7.1%
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/9
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 57827.76 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %13.9
Маржа чистой прибыли %13.9 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +17.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %13.8
ROE %13.8 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA %22.8
Маржа EBITDA %22.8 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность %53.8
Валовая прибыль на выручку %53.8. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %1.0
TTM свободный денежный поток составляет %1.0'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 19.0x Сектор: 12.7x
F/K 19.0x — медианы сектора (12.7x) %49 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 2.38x Сектор: 1.35x
PD/DD 2.38x — медианы сектора %76 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 14.5x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 14.5x — медианы сектора (7.8x) %84 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.64x
Текущий коэффициент 1.64x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 3.6x
Чистый долг/EBITDA 3.6x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 0.74x
Долг/Капитал 0.74x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 10.1x
Покрытие процентов 10.1x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+18.6
Выручка г/г %18.6 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+874.3
Чистая прибыль перешла из убытка в прибыль (2026/6). Значительное улучшение.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
44/100
Средний уровень надёжности (44/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-22.0%
Минус %22.0 ожидаемая стоимость (34927.09) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %64.
Компоненты: Целевой P/E: 39756.72 | Целевой P/B: 26292.94 | Целевой EV/EBITDA: 24320.53
Оценка Дамодарана
37/100
Низкий балл Дамодарана (37/100). ROIC (%7.1) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
59/100
Умеренный долговой риск (59/100). Коэффициент покрытия процентов 10.1x — сильно. Долг/EBITDA 3.6x — управляемо.
Левередж: 46/100 | Обслуживание долга: 91/100 | Качество: 37/100
ROIC - Рентабельность капитала
%7.1
ROIC (%7.1) стоимости капитала (10.6%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %10.6
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
₩31,632.9
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
19.0x vs 12.7x
Медианы сектора %49 выше — дорого
Коэфф. P/B
2.38x vs 1.35x
По сравнению с сектором %76 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
14.5x vs 7.8x
По сравнению с сектором %84 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1 vs %10.6 WACC
ROIC 3.5 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%6.4 vs %10.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %6.4
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (44800.00), линии TRAMA-99 %22.5 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 44800.00
TRAMA: 57827.76
Разница: %-22.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
489790 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.