Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (258.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 258.0
TRAMA: 288.6626
Разница: %-10.6
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
11.6x
Сектор: 9.6x
F/K 11.6x — sektör medyanının (9.6x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
10.29x
Сектор: 3.23x
PD/DD 10.29x — sektör medyanının %219 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.7x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (4.6x) %90 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
47.0x
Faiz karşılama 47.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.4%
Eksi %39.4 beklenen değer (156.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 212.52 | PD/DD hedefi: 98.74 | EV/EBITDA hedefi: 135.95 | DCF hedefi: 64.50
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 47.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.0
ROIC (%27.0) sermaye maliyetini 14.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.50
DCF (39.50) güncel fiyatın %84.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 258.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
Sektörden %219 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %90 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 14.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
4772 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…