4772

🇹🇼 Tayvan Borsası
265.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$53.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$221M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+89.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+240.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.8. Her 100NT$ satıştan 25NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.67x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$221M) ama FCF negatif (-NT$376M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.1
VaR 95% ?
%4.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.9
12.01.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%4.81
Historik%4.59
Cornish-Fisher%4.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.7%
ROIC ?
24.5%
Значение DCF ?
21.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.8 artarak 221.3M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+89.7
Hasılat çeyreklik %+4.3 büyüdü (893.4M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+240.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.9
Net kâr marjı yüksek: %24.8
FAVÖK yatay seyrede (423.2M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %47.4
Toplam borç %+29.8 arttı → 2.6B TWD
Net borç: 150.9M TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran güçlü: 2.67x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.5B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 359.4M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -376.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.0
ROA: %2.6
Toplam varlıklar %+13.1 büyüdü → 8.5B TWD
Özkaynak %+6.5 arttı → 3.7B TWD
İşletme kârı pozitif: 367.6M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 176.0x (Faiz: 2.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 147.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+7.7
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %82.4 (735.8M TWD)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 280.92 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %24.8
Net kâr marjı %24.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.8
ROE %17.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %47.4
FAVÖK marjı %47.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %51.9
Hasılat başına brüt kâr %51.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 45.1x Сектор: 27.6x
F/K 45.1x — sektör medyanının (27.6x) %63 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 10.39x Сектор: 3.41x
PD/DD 10.39x — sektör medyanının %205 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 28.0x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 28.0x — sektör medyanının (14.9x) %88 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.67x
Cari oran 2.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 77.1x
Faiz karşılama 77.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+240.0
Hasılat yıllık %240.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+89.7
Net kâr yıllık %89.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.7%
Eksi %42.7 beklenen değer (149.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 158.89 | PD/DD hedefi: 90.44 | EV/EBITDA hedefi: 138.51 | DCF hedefi: 65.12
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 77.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.5
ROIC (%24.5) sermaye maliyetini 12.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.03
DCF (21.03) güncel fiyatın %91.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 260.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$53.8
Graham içsel değer: NT$53.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
45.1x vs 27.6x
Sektör medyanının %63 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.39x vs 3.41x
Sektörden %205 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.0x vs 14.9x
Sektörden %88 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.5 vs %12.4 WACC
ROIC 12.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.2 vs %47.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (265.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 265.00
TRAMA: 280.92
Разница: %-5.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4772 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.