/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$157.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$249M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.4 arttı (NT$202M → NT$249M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+23.2 arttı (NT$1.1B → NT$1.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.1. Her 100NT$ satıştan 19NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.66x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-77.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %11. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.8 arttı (NT$290M → NT$371M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.9. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.1
VaR 95% ?
%4.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.0
08.10.2025 → 24.11.2025
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%4.87
Historik%4.32
Cornish-Fisher%4.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.5%
ROIC ?
12.4%
Значение DCF ?
205.22
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.4 artarak 248.9M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.0
Hasılat çeyreklik %+23.2 büyüdü (1.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.6
Net kâr marjı yüksek: %19.1
FAVÖK çeyreklik %+27.8 büyüdü (371.1M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.4
Toplam borç %-77.2 azaldı → 109.0M TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.2B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 4.66x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-22.8 azaldı → 2.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 52.2M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 28.5M TWD
ROE düşük: %3.0
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 10.3B TWD (%-2.2)
Özkaynak: 8.4B TWD (%+3.8)
İşletme kârı pozitif: 316.6M TWD
İşletme kârı büyüme: %+32.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 233.2x (Faiz: 1.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 80.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.5B TWD
CAPEX: 23.7M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 247.54 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%19.1
Net kâr marjı %19.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.4
FAVÖK marjı %28.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.6
Hasılat başına brüt kâr %35.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
26.0x
Сектор: 23.4x
F/K 26.0x — sektör medyanının (23.4x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.60x
Сектор: 3.00x
PD/DD 2.60x — sektör medyanı (3.00x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.9x
Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (14.1x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.66x
Cari oran 4.66x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
207.0x
Faiz karşılama 207.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.6
Hasılat yıllık %-0.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.0
Net kâr yıllık %13.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.5%
Eksi %4.5 beklenen değer (260.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 245.23 | PD/DD hedefi: 323.31 | EV/EBITDA hedefi: 242.35 | DCF hedefi: 205.22
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 207.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
205.22
DCF (205.22) güncel fiyatın %24.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 273.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$157.3
Graham içsel değer: NT$157.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.0x
vs 23.4x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.60x
vs 3.00x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x
vs 14.1x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4
vs %11.7 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.4
vs %25.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (271.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 271.50
TRAMA: 247.54
Разница: %+9.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4770 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.