/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+39.0%
ROIC ?
14.7%
DCF Мәні ?
276.28
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1433
2020-09-28 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.3
VaR 95% ?
%4.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.22
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.4
08.09.2025 → 24.11.2025
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%4.70
Historik%4.41
Cornish-Fisher%4.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (212.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 212.5
TRAMA: 244.5493
Айырмашылық: %-13.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 8.6x
F/K 5.1x — sektör medyanının (8.6x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.03x
Сектор: 2.71x
PD/DD 2.03x — sektör medyanı (2.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (4.7x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1175.6x
Faiz karşılama 1175.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+39.0%
Artı %39.0 beklenen değer (295.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 360.84 | PD/DD hedefi: 312.03 | EV/EBITDA hedefi: 325.77 | DCF hedefi: 276.28
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%14.7) – WACC (%11.7) farkı +2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 1175.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
276.28
DCF modeli 276.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 212.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.1x
vs 8.6x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.03x
vs 2.71x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 4.7x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.7
vs %11.7 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4770 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.