4768

Kimya & İlaç

🇹🇼 Tayvan Borsası

310.50

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

36/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

33/100

Dalio Risk ?

58/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

59%

Değerleme

Potansiyel?

-19.8%

ROIC ?

0.1%

DCF Değer ?

526.85

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

1638

2019-11-26 → 2026-09-01

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%69.3

VaR 95% ?

%6.66

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%9.63

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%8.34

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%51.9

22.04.2026 → 30.07.2026

Çarpıklık ?

0.26

Parametrik%6.66

Historik%6.49

Cornish-Fisher%6.31

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (310.50), TRAMA-99 çizgisinin %20.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 310.5

TRAMA: 390.021

Fark: %-20.4

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

PD/DD Oranı 10.53x Sektör: 2.71x

PD/DD 10.53x — sektör medyanının %289 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 35.0x Sektör: 4.7x

EV/EBITDA 35.0x — sektör medyanının (4.7x) %647 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 4.0x

Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.29x

Borç/Özkaynak 1.29x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 7.1x

Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

36/100

Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-19.8%

Eksi %19.8 beklenen değer (248.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 78.15 | EV/EBITDA hedefi: 77.62 | DCF hedefi: 526.85

Damodaran Değerleme

33/100

Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

58/100

Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%0.1

ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

526.85

DCF modeli 526.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %69.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 310.50

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

10.53x vs 2.71x

Sektörden %289 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

35.0x vs 4.7x

Sektörden %647 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%0.1 vs %12.1 WACC

ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

4768 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.