4766Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
362.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$249.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$877M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+58.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.6B fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %27. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.1
02.10.2025 → 03.02.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%3.28
Historik%2.92
Cornish-Fisher%2.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.3%
ROIC ?
24.0%
Значение DCF ?
366.48
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+10.9 artarak 876.6M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+58.4
Hasılat çeyreklik %+12.8 büyüdü (6.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.4)
Brüt kâr marjı: %32.5
Brüt marj değişimi: %-2.6 puan
Net kâr marjı: %13.3
FAVÖK çeyreklik %+8.4 büyüdü (1.5B TWD)
FAVÖK marjı: %22.6
Toplam borç: 6.6B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran: 1.92x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 8.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 353.9M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 232.8M TWD
ROE düşük: %6.2
ROA: %2.8
Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 31.1B TWD
Özkaynak %+8.6 arttı → 14.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.0B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 40.6x (Faiz: 36.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 120.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+7.0
CAPEX: 121.0M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 337.98 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.8
ROE %20.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %22.6
FAVÖK marjı %22.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %32.5
Hasılat başına brüt kâr %32.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 15.4x Сектор: 23.4x
F/K 15.4x — sektör medyanının (23.4x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 3.07x Сектор: 3.00x
PD/DD 3.07x — sektör medyanının (3.00x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA 8.2x Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanının (14.1x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 34.3x
Faiz karşılama 34.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.4
Hasılat yıllık %13.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+58.4
Net kâr yıllık %58.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+28.3%
Artı %28.3 beklenen değer (463.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 584.25 | PD/DD hedefi: 371.58 | EV/EBITDA hedefi: 623.24 | DCF hedefi: 366.48
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%24.0) – WACC (%10.4) farkı +13.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 34.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.0
ROIC (%24.0) sermaye maliyetini 13.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
366.48
DCF (366.48) güncel fiyatla (%+1.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 361.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$249.0
Graham içsel değer: NT$249.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.4x vs 23.4x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.07x vs 3.00x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x vs 14.1x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.0 vs %10.4 WACC
ROIC 13.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6 vs %21.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (362.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 362.00
TRAMA: 337.98
Разница: %+7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4766 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.