/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$45.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$105M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+61645.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$98M) kârın %93'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 63.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.56. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%92.5
VaR 95% ?
%8.82
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.79
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.90
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.8
15.07.2026 → 16.10.2026
Çarpıklık ?
0.12
Parametrik%8.82
Historik%9.28
Cornish-Fisher%8.73
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-44.1%
ROIC ?
6.5%
DCF Değer ?
43.30
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.2 artarak 105.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+61645.3
Hasılat çeyreklik %+13.4 büyüdü (932.9M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.9)
Brüt kâr marjı: %27.0
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK çeyreklik %+16.0 büyüdü (195.9M TWD)
FAVÖK marjı: %21.0
Toplam borç %+14.5 arttı → 2.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Cari oran: 1.40x — yeterli likidite
Nakit %-35.2 azaldı → 695.2M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 103.4M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 98.0M TWD
ROE düşük: %4.1
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar %+7.6 büyüdü → 5.4B TWD
Özkaynak %+5.4 arttı → 2.6B TWD
İşletme kârı pozitif: 138.2M TWD
İşletme kârı büyüme: %+14.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.6x (Faiz: 10.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 85.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 873.8M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+14.8
CAPEX: 5.4M TWD (Hasılatın %0.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 261.96 TWD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.0
FAVÖK marjı %21.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%27.0
Hasılat başına brüt kâr %27.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
63.1x
Sektör: 23.4x
F/K 63.1x — sektör medyanının (23.4x) %169 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.56x
Sektör: 3.00x
PD/DD 6.56x — sektör medyanının %119 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
32.2x
Sektör: 14.1x
EV/EBITDA 32.2x — sektör medyanının (14.1x) %128 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.9
Hasılat yıllık %27.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+61645.3
Net kâr yıllık %61645.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.1%
Eksi %44.1 beklenen değer (102.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 82.51 | PD/DD hedefi: 86.07 | EV/EBITDA hedefi: 80.24 | DCF hedefi: 45.75
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.30
DCF (43.30) güncel fiyatın %76.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 183.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$45.6
Graham içsel değer: NT$45.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
63.1x
vs 23.4x
Sektör medyanının %169 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.56x
vs 3.00x
Sektörden %119 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.2x
vs 14.1x
Sektörden %128 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %10.5 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %17.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (180.50), TRAMA-99 çizgisinin %31.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 180.50
TRAMA: 261.96
Fark: %-31.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4764 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.