/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$43.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$717M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-35.7 geriledi (NT$1.1B → NT$717M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-57.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-26.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %55.6 → %40.9 (-14.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.2. Her 100NT$ satıştan 25NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$8.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.39x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$682M) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-30.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.1. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.6
VaR 95% ?
%4.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.4
08.10.2025 → 28.05.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%4.59
Historik%3.82
Cornish-Fisher%3.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+41.1%
ROIC ?
36.6%
Значение DCF ?
30.51
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-35.7 düşerek 716.5M TWD oldu
Yıllık net kâr %-57.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+4.8 büyüdü (2.8B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-26.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.9
Brüt marj değişimi: %-14.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %25.2
FAVÖK çeyreklik %-30.8 düştü (1.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %35.3
Toplam borç: 197,000 TWD
Net nakit pozisyonunda: -8.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 4.39x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-15.2 azaldı → 8.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 718.3M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 682.5M TWD
ROE düşük: %3.7
ROA: %3.0
Toplam varlıklar: 24.2B TWD (%+4.5)
Özkaynak %-9.4 azaldı → 19.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 970.9M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 334604.7x (Faiz: 3,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 989.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 15.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-11.7
CAPEX: 35.8M TWD (Hasılatın %1.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 45.77 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %82'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%25.2
Net kâr marjı %25.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -15.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.1
ROE %20.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%35.3
FAVÖK marjı %35.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.9
Hasılat başına brüt kâr %40.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
11.1x
Сектор: 23.4x
F/K 11.1x — sektör medyanının (23.4x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.35x
Сектор: 3.00x
PD/DD 2.35x — sektör medyanı (3.00x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.9x
Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (14.1x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
4.39x
Cari oran 4.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
488.0x
Faiz karşılama 488.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-26.3
Hasılat yıllık %-26.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-57.9
Net kâr yıllık %-57.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.1%
Artı %41.1 beklenen değer (65.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 89.49 | PD/DD hedefi: 61.65 | EV/EBITDA hedefi: 94.40 | DCF hedefi: 30.51
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%36.6) – WACC (%11.8) farkı +24.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 488.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.6
ROIC (%36.6) sermaye maliyetini 24.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.51
DCF (30.51) güncel fiyatın %34.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 46.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$43.1
Graham içsel değer: NT$43.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.1x
vs 23.4x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.35x
vs 3.00x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 14.1x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.6
vs %11.8 WACC
ROIC 24.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.3
vs %50.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (47.65), TRAMA-99 çizgisi (45.77) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 47.65
TRAMA: 45.77
Разница: %+4.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4763 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.