/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+112.4%
ROIC ?
54.9%
DCF Мәні ?
107.28
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2624
2015-11-09 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.36
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.8
29.08.2025 → 28.05.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%4.53
Historik%3.46
Cornish-Fisher%3.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (46.30), TRAMA-99 çizgisi (45.65) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 46.3
TRAMA: 45.6471
Айырмашылық: %+1.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.2x
Сектор: 8.5x
F/K 2.2x — sektör medyanının (8.5x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.12x
Сектор: 2.64x
PD/DD 2.12x — sektör medyanı (2.64x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (4.6x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+112.4%
Artı %112.4 beklenen değer (98.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 138.90 | PD/DD hedefi: 71.30 | EV/EBITDA hedefi: 138.90 | DCF hedefi: 107.28
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%54.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%54.9
ROIC (%54.9) sermaye maliyetini 43.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
107.28
DCF modeli 107.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %131.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 46.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.2x
vs 8.5x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.12x
vs 2.64x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 4.6x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%54.9
vs %11.8 WACC
ROIC 43.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4763 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.