/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+80.9%
ROIC ?
3.1%
DCF Мәні ?
20,777.77
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6542
2000-04-19 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.47
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.6
10.11.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.60
Parametrik%3.47
Historik%3.10
Cornish-Fisher%3.69
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (799.10), TRAMA-99 çizgisi (777.03) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 799.1
TRAMA: 777.0284
Айырмашылық: %+2.8
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-8.9
ROE %-8.9 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
1.75x
Сектор: 1.94x
PD/DD 1.75x — sektör medyanı (1.94x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (9.4x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
25.76x
Cari oran 25.76x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
13.8x
Net Borç/EBITDA 13.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.61x
Borç/Özkaynak 5.61x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+74.6
Zarar %74.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -34.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -45.0B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+80.9%
Artı %80.9 beklenen değer (1445.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 870.27 | EV/EBITDA hedefi: 2073.63 | DCF hedefi: 2397.30
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%3.1) – WACC (%2.4) farkı +0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 13.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.7 puan) aşıyor.
WACC: %2.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20,777.77
DCF modeli 20777.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2500.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 799.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.75x
vs 1.94x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 9.4x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %2.4 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.0
vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4755 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.