/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+80.9%
ROIC ?
3.1%
DCF Değer ?
20,777.77
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6542
2000-04-19 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.47
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.73
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.6
10.11.2025 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
-0.60
Parametrik%3.47
Historik%3.10
Cornish-Fisher%3.69
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (799.10), TRAMA-99 çizgisi (777.03) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 799.1
TRAMA: 777.0284
Fark: %+2.8
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-8.9
ROE %-8.9 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.75x
Sektör: 1.94x
PD/DD 1.75x — sektör medyanı (1.94x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.6x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (9.4x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
25.76x
Cari oran 25.76x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
13.8x
Net Borç/EBITDA 13.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.61x
Borç/Özkaynak 5.61x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+74.6
Zarar %74.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -34.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -45.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+80.9%
Artı %80.9 beklenen değer (1445.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 870.27 | EV/EBITDA hedefi: 2073.63 | DCF hedefi: 2397.30
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%3.1) – WACC (%2.4) farkı +0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 13.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.7 puan) aşıyor.
WACC: %2.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20,777.77
DCF modeli 20777.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2500.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 799.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.75x
vs 1.94x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 9.4x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %2.4 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.0
vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4755 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.