/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
16/100
Çok Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩6,227.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 9 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₩2.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+43.4 arttı (-₩5.1B → -₩2.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-120.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+775.2 arttı (₩27.5B → ₩240.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+268.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %41.6 → %4.6 (-37.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.93x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+33.9 arttı (₩7.9B → ₩10.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.49. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 16/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+43.4) ama yıllık bazda düşüş (%-120.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%115.3
VaR 95% ?
%11.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%16.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%13.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.9
03.04.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
1.22
Parametrik%11.44
Historik%9.64
Cornish-Fisher%7.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-53.9%
ROIC ?
5.0%
Значение DCF ?
10,930.89
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+43.4 artarak -2.9B KRW oldu
Yıllık net kâr %-120.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+775.2 büyüdü (240.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+268.8)
Brüt kâr marjı düşük: %4.6
Brüt marj değişimi: %-37.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+33.9 büyüdü (10.6B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %4.4
Toplam borç: 585.3B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 518.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.18x
Cari oran < 1: 0.97x — likidite riski
Nakit %-27.1 azaldı → 67.1B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -56.6B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -58.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar %-11.5 küçüldü → 1,244.1B KRW
Özkaynak: 268.5B KRW (%-0.7)
İşletme kârı pozitif: 4.7B KRW
Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 34.0M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -20.1B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+61.5
CAPEX: 2.3B KRW (Hasılatın %1.0'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 42181.22 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-1.2
Net kâr marjı %-1.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +17.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.4
FAVÖK marjı %4.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.6
Hasılat başına brüt kâr %4.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 8.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (8.2x) %1124 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.49x
Сектор: 0.66x
PD/DD 5.49x — sektör medyanının %732 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
30.2x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 30.2x — sektör medyanının (7.7x) %293 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.9x
Net Borç/EBITDA 8.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.18x
Borç/Özkaynak 2.18x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+268.8
Hasılat yıllık %268.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-120.2
Net kâr yıllık %-120.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
16/100
Çok zayıf sağlamlık (16/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-53.9%
Eksi %53.9 beklenen değer (19970.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10825.00 | PD/DD hedefi: 10825.00 | EV/EBITDA hedefi: 11033.19 | DCF hedefi: 10930.89
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,930.89
DCF (10930.89) güncel fiyatın %74.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 43300.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩6,227.3
Graham içsel değer: ₩6,227.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 8.2x
Sektör medyanının %1124 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.49x
vs 0.66x
Sektörden %732 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.2x
vs 7.7x
Sektörden %293 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %8.8 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41500.00), TRAMA-99 çizgisi (42181.22) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 41500.00
TRAMA: 42181.22
Разница: %-1.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
475150 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.