/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
16/100
Çok Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩6,227.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 9 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₩2.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+43.4 arttı (-₩5.1B → -₩2.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-120.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+775.2 arttı (₩27.5B → ₩240.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+268.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %41.6 → %4.6 (-37.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.93x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+33.9 arttı (₩7.9B → ₩10.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.49. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 16/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+43.4) ama yıllık bazda düşüş (%-120.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%115.3
VaR 95% ?
%11.44
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%16.39
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%13.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%52.9
03.04.2026 → 08.06.2026
Çarpıklık ?
1.22
Parametrik%11.44
Historik%9.64
Cornish-Fisher%7.96
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-53.9%
ROIC ?
5.0%
DCF Değer ?
10,930.89
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+43.4 artarak -2.9B KRW oldu
Yıllık net kâr %-120.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+775.2 büyüdü (240.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+268.8)
Brüt kâr marjı düşük: %4.6
Brüt marj değişimi: %-37.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+33.9 büyüdü (10.6B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %4.4
Toplam borç: 585.3B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 518.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.18x
Cari oran < 1: 0.97x — likidite riski
Nakit %-27.1 azaldı → 67.1B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -56.6B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -58.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar %-11.5 küçüldü → 1,244.1B KRW
Özkaynak: 268.5B KRW (%-0.7)
İşletme kârı pozitif: 4.7B KRW
Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 34.0M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -20.1B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+61.5
CAPEX: 2.3B KRW (Hasılatın %1.0'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 42181.22 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-1.2
Net kâr marjı %-1.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +17.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.4
FAVÖK marjı %4.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.6
Hasılat başına brüt kâr %4.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 8.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (8.2x) %1124 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.49x
Sektör: 0.66x
PD/DD 5.49x — sektör medyanının %732 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
30.2x
Sektör: 7.7x
EV/EBITDA 30.2x — sektör medyanının (7.7x) %293 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.9x
Net Borç/EBITDA 8.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.18x
Borç/Özkaynak 2.18x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+268.8
Hasılat yıllık %268.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-120.2
Net kâr yıllık %-120.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
16/100
Çok zayıf sağlamlık (16/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-53.9%
Eksi %53.9 beklenen değer (19970.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10825.00 | PD/DD hedefi: 10825.00 | EV/EBITDA hedefi: 11033.19 | DCF hedefi: 10930.89
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,930.89
DCF (10930.89) güncel fiyatın %74.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 43300.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩6,227.3
Graham içsel değer: ₩6,227.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 8.2x
Sektör medyanının %1124 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.49x
vs 0.66x
Sektörden %732 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.2x
vs 7.7x
Sektörden %293 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %8.8 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41500.00), TRAMA-99 çizgisi (42181.22) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 41500.00
TRAMA: 42181.22
Fark: %-1.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
475150 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.