Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (769.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 769.0
TRAMA: 848.0591
Айырмашылық: %-9.3
F/K Oranı
15.2x
Сектор: 8.6x
F/K 15.2x — sektör medyanının (8.6x) %76 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.86x
Сектор: 2.71x
PD/DD 6.86x — sektör medyanının %153 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.0x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (4.7x) %157 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
283.0x
Faiz karşılama 283.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.8%
Eksi %32.8 beklenen değer (516.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 436.27 | PD/DD hedefi: 337.47 | EV/EBITDA hedefi: 299.14 | DCF hedefi: 712.77
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%17.6) – WACC (%10.7) farkı +6.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 283.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.6
ROIC (%17.6) sermaye maliyetini 6.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
712.77
DCF (712.77) güncel fiyatla (%-7.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 769.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %76 üzerinde — pahalı
Sektörden %153 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %157 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
4749 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…