/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4773 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+31.4%
ROIC ?
-9.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3641
2011-09-23 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.2
VaR 95% ?
%4.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.6
02.09.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%4.98
Historik%4.57
Cornish-Fisher%4.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (46.50), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 46.5
TRAMA: 52.3724
Айырмашылық: %-11.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-834.5
Net kâr marjı %-834.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -423.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.6
ROE %-6.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-374.7
FAVÖK marjı %-374.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-208.8
Hasılat başına brüt kâr %-208.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-222.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-222.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
2.13x
Сектор: 3.58x
PD/DD 2.13x — sektör medyanının (3.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
11.81x
Cari oran 11.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-28.6x
Faiz karşılama -28.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+31.4%
Artı %31.4 beklenen değer (61.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 76.95
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı -28.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.6
ROIC (%-9.6) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4773 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.13x
vs 3.58x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-9.6
vs %10.8 WACC
ROIC 20.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4743 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.