/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4773 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Değerleme
Potansiyel?
+31.4%
ROIC ?
-9.6%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3641
2011-09-23 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.2
VaR 95% ?
%4.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.6
02.09.2025 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.61
Parametrik%4.98
Historik%4.57
Cornish-Fisher%4.33
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (46.50), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 46.5
TRAMA: 52.3724
Fark: %-11.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-834.5
Net kâr marjı %-834.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -423.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.6
ROE %-6.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-374.7
FAVÖK marjı %-374.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-208.8
Hasılat başına brüt kâr %-208.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-222.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-222.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
2.13x
Sektör: 3.58x
PD/DD 2.13x — sektör medyanının (3.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
11.81x
Cari oran 11.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-28.6x
Faiz karşılama -28.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+31.4%
Artı %31.4 beklenen değer (61.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 76.95
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı -28.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.6
ROIC (%-9.6) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4773 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.13x
vs 3.58x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-9.6
vs %10.8 WACC
ROIC 20.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4743 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.