/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-45.4%
ROIC ?
3.3%
DCF Değer ?
6.00
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4568
2007-12-31 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%77.8
VaR 95% ?
%7.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.8
29.06.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.31
Parametrik%7.55
Historik%7.09
Cornish-Fisher%7.14
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (208.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 208.0
TRAMA: 184.5042
Fark: %+12.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
19.0x
Sektör: 8.6x
F/K 19.0x — sektör medyanının (8.6x) %121 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.18x
Sektör: 2.71x
PD/DD 6.18x — sektör medyanının %128 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.0x
Sektör: 4.7x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanının (4.7x) %284 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.19x
Borç/Özkaynak 1.19x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.6x
Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.4%
Eksi %45.4 beklenen değer (113.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 94.11 | PD/DD hedefi: 98.43 | EV/EBITDA hedefi: 54.16 | DCF hedefi: 52.00
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.00
DCF (6.00) güncel fiyatın %97.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 208.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.0x
vs 8.6x
Sektör medyanının %121 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.18x
vs 2.71x
Sektörden %128 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x
vs 4.7x
Sektörden %284 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %10.3 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4722 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.