4704Trend Micro Incorporated

🇯🇵 Japonya Borsası
7346.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥11.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.6 arttı (¥8.6B → ¥11.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.71. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.1
VaR 95% ?
%4.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.3
06.10.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
-0.81
Parametrik%4.76
Historik%4.25
Cornish-Fisher%5.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.9%
ROIC ?
30.3%
Значение DCF ?
6,784.07
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 219.9B JPY
Ödenmiş sermaye: 129.8M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 42.6B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+25.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5842.22 JPY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.1
ROE %22.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 23.8x Сектор: 21.7x
F/K 23.8x — sektör medyanının (21.7x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 7.71x Сектор: 2.51x
PD/DD 7.71x — sektör medyanının %207 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 11.1x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (10.5x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1927.5x
Faiz karşılama 1927.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.2
Hasılat yıllık %1.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+32.9
Net kâr yıllık %32.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 9.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 8.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.9%
Eksi %8.9 beklenen değer (6441.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6270.83 | PD/DD hedefi: 2472.95 | EV/EBITDA hedefi: 6730.49 | DCF hedefi: 6784.07
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%30.3) – WACC (%9.6) farkı +20.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 1927.5x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.3
ROIC (%30.3) sermaye maliyetini 20.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,784.07
DCF (6784.07) güncel fiyatla (%-4.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 7070.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.8x vs 21.7x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.71x vs 2.51x
Sektörden %207 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x vs 10.5x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.3 vs %9.6 WACC
ROIC 20.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.4 vs %30.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7346.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 7346.00
TRAMA: 5842.22
Разница: %+25.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4704 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.