/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
¥3,125.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-9.9%
ROIC ?
143.2%
DCF Değer ?
5,181.03
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
6664
2000-01-04 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.21
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.5
11.11.2025 → 05.03.2026
Çarpıklık ?
0.24
Parametrik%3.21
Historik%3.10
Cornish-Fisher%2.99
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4295.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 4295.0
TRAMA: 4076.7233
Fark: %+5.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.8
Net kâr marjı %27.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.7
ROE %12.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%49.4
FAVÖK marjı %49.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%80.1
Hasılat başına brüt kâr %80.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
18.3x
Sektör: 15.1x
F/K 18.3x — sektör medyanının (15.1x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.32x
Sektör: 2.55x
PD/DD 2.32x — sektör medyanı (2.55x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.4x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 11.4x — sektör medyanının (5.4x) %113 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
7.16x
Cari oran 7.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.6
Hasılat yıllık %15.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.7
Net kâr yıllık %29.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.1B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.9%
Eksi %9.9 beklenen değer (3869.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3603.93 | PD/DD hedefi: 4870.68 | EV/EBITDA hedefi: 2020.20 | DCF hedefi: 5181.03
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%143.2) – WACC (%10.6) farkı +132.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%143.2
ROIC (%143.2) sermaye maliyetini 132.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,181.03
DCF modeli 5181.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 4295.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥3,125.8
Graham içsel değer: ¥3,125.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.3x
vs 15.1x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.32x
vs 2.55x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.4x
vs 5.4x
Sektörden %113 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%143.2
vs %10.6 WACC
ROIC 132.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.2
vs %48.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4686 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.