TR EN AR RU KK

4686JustSystems Corporation

Teknoloji
🇯🇵 Japonya Borsası
4995.00
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+17.7). İstikrarlı seyir.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.5
11.11.2025 → 05.03.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%3.14
Historik%3.08
Cornish-Fisher%2.93
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+2.8%
ROIC ?
107.3%
DCF Мәні ?
5,823.31
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+17.7 artarak 4.3B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.4)
Ödenmiş sermaye: 64.2M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4150.00 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %30.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 20.1x Сектор: 21.7x
F/K 20.1x — sektör medyanına (21.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.61x Сектор: 2.51x
PD/DD 2.61x — sektör medyanının (2.51x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA 12.8x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (10.5x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 7.16x
Cari oran 7.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.6
Hasılat yıllık %15.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7.4
Net kâr yıllık %7.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.2B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.8%
Artı %2.8 beklenen değer (4951.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5438.10 | PD/DD hedefi: 4819.34 | EV/EBITDA hedefi: 3970.61 | DCF hedefi: 5823.31
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%107.3) – WACC (%9.6) farkı +97.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%107.3
ROIC (%107.3) sermaye maliyetini 97.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,823.31
DCF modeli 5823.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 4815.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.1x vs 21.7x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.61x vs 2.51x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x vs 10.5x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%107.3 vs %9.6 WACC
ROIC 97.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.4 vs %48.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4995.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 4995.00
TRAMA: 4150.00
Айырмашылық: %+20.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
4686 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.