4684OBIC Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
5706.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥22.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.3 arttı (¥18.6B → ¥22.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.9. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.1
21.11.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%3.45
Historik%2.95
Cornish-Fisher%3.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.7%
ROIC ?
20.1%
Значение DCF ?
3,724.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+22.3 artarak 22.7B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.3
Ödenmiş sermaye: 428.1M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+24.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4583.45 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %52.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %52.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 30.6x Сектор: 21.7x
F/K 30.6x — sektör medyanının (21.7x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.64x Сектор: 2.51x
PD/DD 4.64x — sektör medyanının %85 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 26.9x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 26.9x — sektör medyanının (10.5x) %156 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 6.54x
Cari oran 6.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.5
Hasılat yıllık %11.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.3
Net kâr yıllık %16.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 19.5B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 16.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.7%
Eksi %31.7 beklenen değer (3797.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4156.41 | PD/DD hedefi: 3144.04 | EV/EBITDA hedefi: 2174.41 | DCF hedefi: 3724.63
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.1
ROIC (%20.1) sermaye maliyetini 11.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,724.63
DCF (3724.63) güncel fiyatın %33.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5559.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
30.6x vs 21.7x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.64x vs 2.51x
Sektörden %85 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.9x vs 10.5x
Sektörden %156 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.1 vs %8.6 WACC
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%54.5 vs %67.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %54.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5706.00), TRAMA-99 çizgisinin %24.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 5706.00
TRAMA: 4583.45
Разница: %+24.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4684 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.