/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥1,059.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-17.8%
ROIC ?
16.3%
DCF Değer ?
2,318.82
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6359
2001-01-01 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.1
VaR 95% ?
%3.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.48
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.8
16.09.2025 → 25.05.2026
Çarpıklık ?
-1.02
Parametrik%3.19
Historik%2.82
Cornish-Fisher%3.50
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2604.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2604.0
TRAMA: 2401.6679
Fark: %+8.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.3
Net kâr marjı %17.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.9
FAVÖK marjı %33.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.7
Hasılat başına brüt kâr %38.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
35.0x
Sektör: 25.0x
F/K 35.0x — sektör medyanının (25.0x) %40 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.88x
Sektör: 2.81x
PD/DD 3.88x — sektör medyanının (2.81x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
17.3x
Sektör: 12.8x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (12.8x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.27x
Cari oran 3.27x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
151.8x
Faiz karşılama 151.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.5
Net kâr yıllık %-5.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 31.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 29.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-17.8%
Eksi %17.8 beklenen değer (2141.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1849.89 | PD/DD hedefi: 1938.55 | EV/EBITDA hedefi: 1934.49 | DCF hedefi: 2318.82
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%16.3) – WACC (%6.5) farkı +9.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 151.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetini 9.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,318.82
DCF (2318.82) güncel fiyatın %11.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2604.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,059.2
Graham içsel değer: ¥1,059.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
35.0x
vs 25.0x
Sektör medyanının %40 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.88x
vs 2.81x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.3x
vs 12.8x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.3
vs %6.5 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.3
vs %33.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4661 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.