/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$64.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$123M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+82.2 arttı (NT$68M → NT$123M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+518.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.1. Her 100NT$ satıştan 24NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$302M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.40x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %22. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+63.1 arttı (NT$97M → NT$159M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 71.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-30.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.7
VaR 95% ?
%5.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.3
30.09.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.73
Parametrik%5.19
Historik%4.95
Cornish-Fisher%4.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.9%
ROIC ?
1.4%
Значение DCF ?
19.08
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+82.2 artarak 123.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+518.9
Hasılat çeyreklik %+5.9 büyüdü (512.2M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.3
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %24.1
FAVÖK çeyreklik %+63.1 büyüdü (158.8M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.0
Toplam borç: 59.5M TWD
Net nakit pozisyonunda: -302.1M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 3.40x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-40.1 azaldı → 361.6M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 35.6M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 26.7M TWD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 7.8B TWD (%+0.7)
Özkaynak: 7.0B TWD (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 40.7M TWD
İşletme kârı büyüme: %+55.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 180.1x (Faiz: 882,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 104.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-34.5
CAPEX: 8.8M TWD (Hasılatın %1.7'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 339.95 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%24.1
Net kâr marjı %24.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.0
FAVÖK marjı %31.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.3
Hasılat başına brüt kâr %52.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 30.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (30.7x) %225 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.21x
Сектор: 3.70x
PD/DD 4.21x — sektör medyanının (3.70x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
71.0x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 71.0x — sektör medyanının (16.6x) %328 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.40x
Cari oran 3.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
96.3x
Faiz karşılama 96.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.4
Hasılat yıllık %29.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+518.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-41.9%
Eksi %41.9 beklenen değer (163.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 100.10 | PD/DD hedefi: 250.27 | EV/EBITDA hedefi: 70.25 | DCF hedefi: 70.25
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 96.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.08
DCF (19.08) güncel fiyatın %93.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 281.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$64.7
Graham içsel değer: NT$64.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 30.7x
Sektör medyanının %225 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.21x
vs 3.70x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
71.0x
vs 16.6x
Sektörden %328 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4
vs %12.0 WACC
ROIC 10.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.1
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (281.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 281.00
TRAMA: 339.95
Разница: %-17.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4585 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.