/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-40.7%
ROIC ?
1.5%
DCF Мәні ?
115.03
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
226
2025-09-17 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
225 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%55.3
VaR 95% ?
%6.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%58.3
17.09.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%6.02
Historik%5.38
Cornish-Fisher%5.82
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (293.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 293.5
TRAMA: 340.6335
Айырмашылық: %-13.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
26.3x
Сектор: 9.7x
F/K 26.3x — sektör medyanının (9.7x) %172 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.39x
Сектор: 3.48x
PD/DD 4.39x — sektör medyanının (3.48x) %26 üzerinde.
EV/EBITDA
54.7x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 54.7x — sektör medyanının (4.7x) %1064 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
256.5x
Faiz karşılama 256.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.7%
Eksi %40.7 beklenen değer (174.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 107.76 | PD/DD hedefi: 242.45 | EV/EBITDA hedefi: 73.38 | DCF hedefi: 115.03
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 256.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
115.03
DCF (115.03) güncel fiyatın %60.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 293.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.3x
vs 9.7x
Sektör medyanının %172 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.39x
vs 3.48x
Sektörden %26 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
54.7x
vs 4.7x
Sektörden %1064 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %12.0 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4585 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.