/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$179.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$261M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+176.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.9. Her 100NT$ satıştan 29NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 12.66x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$397M) kârın %152'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.5
27.01.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%4.66
Historik%4.27
Cornish-Fisher%4.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.7%
ROIC ?
9.6%
Значение DCF ?
244.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.7 düşerek 260.7M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+176.7
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (902.4M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.7
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.9
FAVÖK yatay seyrede (408.2M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %45.2
Toplam borç: 660.1M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 12.66x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 415.2M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 396.8M TWD
ROE düşük: %2.6
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 11.1B TWD (%-3.9)
Özkaynak: 9.9B TWD (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 301.2M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 207.9x (Faiz: 2.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 80.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.5B TWD
CAPEX: 18.3M TWD (Hasılatın %2.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 561.67 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%28.9
Net kâr marjı %28.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.2
FAVÖK marjı %45.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.7
Hasılat başına brüt kâr %51.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%40.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %40.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
28.4x
Сектор: 30.7x
F/K 28.4x — sektör medyanına (30.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.19x
Сектор: 3.70x
PD/DD 3.19x — sektör medyanı (3.70x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
20.6x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (16.6x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
12.66x
Cari oran 12.66x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
187.8x
Faiz karşılama 187.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.3
Hasılat yıllık %23.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+176.7
Net kâr yıllık %176.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.7%
Eksi %4.7 beklenen değer (376.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 410.71 | PD/DD hedefi: 469.36 | EV/EBITDA hedefi: 317.93 | DCF hedefi: 244.45
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 187.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
244.45
DCF (244.45) güncel fiyatın %38.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 395.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$179.9
Graham içsel değer: NT$179.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.4x
vs 30.7x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.19x
vs 3.70x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.6x
vs 16.6x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6
vs %11.8 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.6
vs %45.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (403.00), TRAMA-99 çizgisinin %28.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 403.00
TRAMA: 561.67
Разница: %-28.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4583 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.